Финансовая деятельность в 2023 году
| (Исполнение бюджета в 2023 году) |
| Проект бюджета на 2025 год |
| (Предложения Исполнительной дирекции) |
| Исполнительная дирекция, Москва, 2024 |
- Финансовая деятельность Союза городов Заполярья и Крайнего Севера в 2023 г.
Доходы Ассоциации за 2023 год составили 17 660 тыс. руб.
Источниками поступления средств стали:
-ежегодные членские взносы муниципальных образований в сумме 5 914 тыс. руб. (приложение 1.2)
— проценты от размещения депозитов 251 тыс. руб. (Приложение 2).
— пожертвование от ПАО «ГМК «Норильский никель» на проведение пилотного общественно-образовательного проекта «Мой Северный город-место силы» Сумма пожертвования составила 10 000 тыс. руб.
— пожертвование на изготовление бюста Шпектору И. Л. (экс-мэр г. Воркуты) 1 495 тыс. руб. (Приложение 3).
В отчетном году ставка членского взноса составляла 2,30 руб. с одного жителя для муниципальных образований с численностью населения до 100 тыс. человек включительно и 2,80 руб. с одного жителя для муниципальных образований с численностью населения выше 100 тысяч человек. За 2023 год поступило 5 914 тыс. руб. (Приложение 1.1.-1.2.).
В связи со сложной экономической ситуацией в некоторых муниципалитетах не все члены Ассоциации выполнили свои финансовые обязательства перед Ассоциацией в 2022-2023 годах. Не перечислили членские взносы: г.Коряжма, г.Нижневартовск, г. Охинский, г.Салехард, Надымский район, г. Североморск – 6 муниципальных образований.
Город Североморск и Надымский район подали заявления о выходе из Союза в соответствии с п. 4.7 Устава АЭВ «СГЗиКС», задолженности на момент подачи заявления за ними не числилось. МО Коряжма, Салехард, Охинский, и Нижневартовск рекомендовано погасить задолженность по оплате членских взносов.
Расходование средств бюджета осуществлялось в соответствии с Решением № 14, утвержденным XLI Съездом Совета Ассоциации 01 декабря 2022 года в городе Ухта. Исполнение расходной части бюджета Ассоциации представлено по направлениям деятельности: израсходовано 5 972 тыс. руб. (Приложение 1):
— Административные расходы на аренду и содержание помещений, услуги телефонии, Интернета 592 тыс. руб;
— Фонд оплаты труда сотрудников Ассоциации составил 3 823 тыс. руб.;
— Отчисления от фонда оплаты труда – 1 097 тыс.руб.;
— Прочие расходы – 460 тыс. руб
Основной объем работ выполнен по информационно-аналитическому направлению деятельности Ассоциации: исполнение информационных запросов от муниципалитетов, субъектов Российской Федерации, федеральных органов власти и управления, анкетирование по законопроектам, ведение статистических баз данных и др. Ассоциацией проведена проектно-исследовательская работа – экспертный опрос руководителей муниципалитетов.
Большую часть расходования полученных членских взносов составляют затраты на обеспечение финансово-хозяйственной Исполнительной дирекции для организации и проведения мероприятий Ассоциации.
За счет привлеченных средств, выделенных ПАО «ГМК «Норильский никель» был завершен пилотный общественно-образовательный проект в области информационных технологий и культуры «Мой Северный город – место силы», который был проведен в восьми муниципальных образованиях (являющихся членами «Союза городов Заполярья и Крайнего Севера») двух регионов — Красноярского края: г. Норильск; г. Лесосибирск; г. Енисейск; Дзержинский район. и Республики Коми, г. Воркута, г. Инта, МО Усинск, МР Сосногорск. Основными целями Проектов являлось привлечение молодежи и пожилых людей к созданию в интернет-пространстве эмоционально яркого, позитивно окрашенного контента о северных городах, о людях, выбирающих свой город для жизни, работы и творчества; для эмоционального привлечения людей и популяризации жизни в северных городах.
За счет привлеченных средств от МУА г. Норильска и АМО ГО «Воркута» дан старт изготовлению бюста Шпектору И. Л. (экс-мэр. Г. Воркуты) с последующей установкой в г. Воркута. Общие затраты на проект составят 3,2 млн руб.
На сегодняшний день на данный проект пожертвовано 2 млн 695 тыс руб.
| Жертвователь | Сумма (руб.) |
| МУА г. Норильска | 490 000,00 |
| АМО ГО Воркута | 1 005 000,00 |
| АО «Воркутауголь» | 1 045 000,00 |
| АМО «Северо-Байкальский район» | 100 000,00 |
| Администрация г. Лесосибирск | 55 000,00 |
| ИТОГО | 2 695 000,00 |
Необходимо собрать дополнительно 500 тыс. руб. на логистику и монтаж бюста в г. Воркута.
Дирекция предлагает утвердить смету расходов на 2025 год в сумме 6 913 тыс руб (Приложение 4).
Поступления от членских взносов (при 100 % оплате) составят 6 233 тыс руб.
Дефицит составляет 680 тыс руб., которые предполагается покрыть за счет дополнительных пожертвований.
Данная смета не учитывает целевые проекты.
| Приложение 1 | |
| Утверждаю:
______________ Председатель Правления Союза городов Заполярья и Крайнего Севера А.Б.Веллер |
Проверено:
________________ Председатель Контрольно-ревизионной комиссии А.Ф.Дю |
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ В 2023г.
| Статья расходов | План, руб. | Факт, руб. | Примечания | |
| 1 | ДОХОДЫ | |||
| 1.1 | Ежегодные членские взносы
|
6 083 415,00 | 5 914 207,65 | План составлялся исходя из размера 2,00 рубля с одного человека, но с учетом выбывших МО. Фактически в 2023 году произошло сокращение численности населения |
| ИТОГО: | 6 083 415,00 | 5 914 207,65 | ||
| 2 | РАСХОДЫ | |||
| 2.1 | Аренда офиса, междугородние переговоры, интернет | 530 545,00 | 591 607,36 | |
| 2.1.1 | Аренда офиса, дополнительные арендные платежи | 456 759,00 | 510 994,36 | Арендная ставка согласно договору 2-065/2023 от 12.12.22г и 2-216/2023 от 13.06.23г |
| 2.1.2 | Интернет | 60 000,00 | 65 000,00 | |
| 2.1.3 | Телефония | 13 786,00 | 15 613,00 | |
| 2.2 | Командировочные расходы | 115 000,00 | 190 180,36 | |
| 2.3 | Фонд оплаты труда | 3 786 102,00 | 3 823 419,73 | |
| 2.3.1 | Оплата труда сотрудников исполнительной дирекции | 3 774 102,00 | 3 761 219,73 | Сокращение одной должности путем вывода за штат |
| 2.3.2 | Материальная помощь | 12 000,00 | 62 000,00 | Выплата единовременного пособия Главному бухгалтеру в связи с рождением ребенка и материальная помощь сотрудникам |
| 2.4 | Отчисления от фонда оплаты труда | 1 139 779,00 | 1 097 273,73 | |
| 2.5 | Представительские расходы | 56 721,00 | 104 269,95 | Представительские расходы включают в себя торжественный обед к юбилею Первого Президента СГЗиКС |
| 2.6 | Прочие расходы | 178 900,00 | 298 468,00 | |
| 2.7 | Банковские услуги | 42 700,00 | 43 475,17 | |
| 2.8 | Программное обеспечение | 38 350,00 | 14 280,00 | |
| ИТОГО: | 5 888 097,00 | 6 162 974,48 | ||
Утверждаю:
| ______________
Председатель Правления Союза городов Заполярья и Крайнего Севера А.Б.Веллер |
Приложение 1.1 |
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В 2023 г.
| № п/п | Статья доходов | План,
Руб, |
Факт,
Руб, |
%
от плана |
| 1. | Ежегодные членские взносы
|
6 083 415,00 | 5 914 207,65 | 97.22 % |
| 2. | Проценты от размещения на депозите временно свободных денежных средств | 250 698,09 | 2 506,98 % | |
| ИТОГО: | 6 093 415,00 | 6 164 905,74 |
План составлялся исходя из размера 2,00 рубля с одного человека, но с учетом выбывших МО.
| Исполнительный директор | ____________________ | Демихова Л.В. |
| Главный бухгалтер | ___________________
|
Демихова Л.В |
Приложение 1.2.
К Исполнению доходной части бюджета в 2023г.
Ведомость поступлений членских взносов в 2023 г. (руб.)
| №
п/п |
Муниципальное образование | Численность населения, чел | Расчетный взнос за 2023 г. | Фактический взнос за 2023 г. | Задолженность за 2023г. |
| 1 | Анадырь | 15 559 | 35 785,70 | 35 785,70 | |
| 2 | Билибино | 7 476 | 17 194,80 | 17 194,80 | |
| 3 | Боготольский район | 8 893 | 20 453,90 | 20 453,90 | |
| 4 | Братск | 221 244 | 619 483,20 | 619 483,20 | |
| 5 | Воркута | 67 663 | 155 625,60 | 155 625,60 | |
| 6 | Вуктыл | 11 090 | 25 507,00 | 25 507,00 | |
| 7 | Дзержинский район | 12 404 | 28 529,20 | 28 529,20 | |
| 8 | Дудинка | 22 406 | 51 533,80 | 51 533,80 | |
| 9 | Енисейск | 17 795 | 40 928,50 | 40 928,50 | |
| 10 | Инта | 21 857 | 50 271,10 | 50 271,10 | |
| 11 | Лесосибирск | 62 999 | 144 897,70 | 144 897,70 | |
| 12 | Магадан | 95 408 | 219 438,40 | 219 438,40 | |
| 13 | Мирнинский р-он | 72 483 | 166 710,90 | 166 710,90 | |
| 14 | Мурманск | 199 038 | 557 307,45 | 557 307,45 | |
| 15 | Нарьян-Мар | 25 795 | 59 328,50 | 59 328,50 | |
| 16 | Нерюнгри | 68 966 | 158 621,80 | 158 621,80 | |
| 17 | Норильск | 175 466 | 491 304,80 | 491 304,80 | |
| 18 | Ноябрьск | 101 235 | 283 458,00 | 283 458,00 | |
| 19 | Певек | 5 844 | 13 441,00 | 13 441,00 | |
| 20 | Печора | 46 708 | 107 428,40 | 107 428,40 | |
| 21 | Пуровский район | 42 693 | 98 193,90 | 98 193,90 | |
| 22 | «Рабочий поселок искателей» | 7 463 | 17 164,90 | 17 164,90 | |
| 23 | Северобайкальск | 23 411 | 53 845,30 | 53 845,30 | |
| 24 | «Северобайкальский район» | 10 805 | 24 851,50 | 24 851,50 | |
| 25 | Сосногорск | 41 623 | 95 732,90 | 95 732,90 | |
| 26 | Сыктывкар | 233 105 | 652 694,00 | 652 694,00 | |
| 27 | Троицко-Печорский район | 10 035 | 23 080,50 | 23 080,50 | |
| 28 | Усинск | 35 155 | 82 857,50 | 82 857,50 | |
| 29 | Ухта | 110 606 | 309 696,80 | 309 696,80 | |
| 30 | Ханты-Мансийск | 109 745 | 307 286,00 | 307 286,00 | |
| 31 | Якутск | 357 698 | 1 001 554,40 | 1 001 554,40 | |
| ИТОГО: | — | 5 914 207,65 | 5 914 207,65 |
Фактически учитывается численность населения муниципальных образований – членов Ассоциации из расчета 2,30 руб. с одного жителя для муниципальных образований с численностью населения до 100 тысяч человек включительно и 2,80 руб. с одного жителя для муниципальных образований с численностью населения выше 100 тысяч человек, но сумма членских взносов поступила меньше планируемой за счет сокращения численности населения.
| Исполнительный директор | ____________________ | Демихова Л.В. |
| Главный бухгалтер | ____________________
|
Демихова Л.В. |
Приложение 2.
Ведомость поступления процентов по депозитам от размещения временно свободных денежных средств, дополнительно привлеченных по договорам пожертвования в 2023 г. (руб.)
| № п/п |
Депозит | Дата размещения |
Сумма депозита |
Месяц начисления % |
Сумма % |
| 1 | Депозит Классический Онлайн | 21.02.2023 | 1 000 000,00 | 28.02.2023 | 991,51 |
| 21.03.2023 | 3 399,45 | ||||
| Итого: | 4 390,96 | ||||
| 2 | Депозит Классический Онлайн | 03.04.2023 | 1 000 000,00 | 30.04.2023 | 3 890,96 |
| 04.05.2023 | 576,44 | ||||
| Итого: | 4 467,40 | ||||
| 3 | Депозит Классический Онлайн | 01.08.2023 | 10 000 000,00 | 31.08.2023 | 52 128,45 |
| 30.09.2023 | 52 128,45 | ||||
| 02.10.2023 | 1 737,62 | ||||
| Итого: | 105 994,52 | ||||
| 4 | Депозит Классический Онлайн | 20.10.2023 | 5 000 000,00 | 31.10.2023 | 15 972,60 |
| 20.11.2023 | 29 041,10 | ||||
| Итого: | 45 013,70 | ||||
| 5 | Депозит Классический Онлайн | 20.10.2023 | 5 000 000,00 | 31.10.2023 | 16 379,45 |
| 30.11.2023 | 44 671,23 | ||||
| 20.12.2023 | 29 780,83 | ||||
| Итого: | 90 831,51 |
В 2023 году производилось размещение на депозиты в банке ПАО СБЕРБАНК временно свободных денежных средств в связи с ростом инфляции в Российской Федерации в 2023 году, ростом потребительских цен на товары и услуги и необходимостью принятия мер по сохранению свободных остатков денежных средств.
| Сумма полученных процентов, руб. | Сумма налога на прибыль, руб. | Чистая прибыль от размещения депозитов, руб. |
| 250 698,09 | 50 140,00 | 200 558,09 |
| Исполнительный директор | ____________________ | Демихова Л.В. |
| Главный бухгалтер | ____________________
|
Демихова Л.В. |
Приложение 3.
Ведомость поступлений в рамках договоров пожертвования в 2023 г. (руб.)
| Проект | Сумма пожертвования, руб. | Условия | Примечания |
| Пилотный проект в «Мой Северный город – место силы» | 10 000 000,00 | Жертвователь передает Одаряемому Пожертвование для использования в следующих целях: Реализация пилотного общественно-образовательный проект в области информационных технологий и культуры «Мой Северный город – место силы» (Красноярскоий край: г. Норильск; г. Лесосибирск; г. Енисейск; Дзержинский район. и Республика Коми, г. Воркута, г. Инта, МО Усинск, МР Сосногорск). | Пожертвование денежных средств по договору № НН/1192-2023 от 07.07.2023г. |
| Изготовление бюста Шпектору И. Л. (экс-мэр. Г. Воркуты) | 1 495 000,00 | Перечислен авансовый платеж в размере 1 150 т. р. По договору 47 от 22.11.2023г. за создание бюста (образа) И. Л. Шпектора с постаментом и подиумом. | Финансовая поддержка МУА ГОРОДА НОРИЛЬСКА (в сумме 490 т.р.),
АМО ГО «ВОРКУТА (1 005 т. р.) |
Справочно:
Добавить дополнительно, кто деньги дал
| Исполнительный директор | ____________________ | Демихова Л.В. |
| Главный бухгалтер | ____________________
|
Демихова Л.В.
|
| Утверждаю:
______________ Председатель Правления Союза городов Заполярья и Крайнего Севера А.Б.Веллер |
|
Приложение 4. |
ПРОЕКТ
СМЕТА НА 2025г.
|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | План,
(руб.) |
| 1. | ДОХОДЫ | |
| 1.1. | Ежегодные членские взносы
(2,30 руб. с одного жителя для муниципальных образований с численностью населения до 100 тыс. человек включительно и 2,80 руб. с одного жителя для муниципальных образований с численностью населения выше 100 тысяч человек) |
6 233 279,44 |
| ИТОГО:
|
6 233 279,44 | |
| 2. | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | |
| 2.1. | Аренда офиса, междугородние переговоры, интернет | 669 774,00 |
| 2.2. | Командировочные расходы | 190 000,00 |
| 2.3. | Фонд оплаты труда | 4 758 948 |
| Оплата труда сотрудников исполнительной дирекции (два сотрудника на полную ставку, один сотрудник на ½ ставки) | 4 229 472,00 | |
| Материальная помощь | 12 000,00 | |
| Оплата консультантов, советников и специалистов других категорий (2 договора ГПХ: системный администратор и бухгалтер) | 517 476,00 | |
| 2.4. | Отчисления от фонда оплаты труда | 746 786 |
| 2.5. | Представительские расходы | 80 000,00 |
| 2.6. | Прочие расходы | 120 000,00 |
| 2.7. | Банковские услуги | 53 375,00 |
| 2.8. | Программное обеспечение | 44 290,00 |
| 3. | ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | |
| 3.1. | Проведение мероприятий, учредителем которых является Союз городов Заполярья и Крайнего Севера в 2025 году: Фестиваль детского и регионального и Спартакиада в г. Ханты-Мансийск, г. Воркута | 250 000,00 |
| ИТОГО | 6 913 173,00 |
| Исполнительный директор | ____________________ | Демихова Л.В. |
| Главный бухгалтер | ___________________ | Демихова Л.В. |